Partners Innovation Fund SICAV, a.s

Status

Fonds für qualifizierte Anleger

Anlagehorizont

10 Jahre

Risikostufe

6 von 7

(zweithöchste Klasse)

Ein Fonds für qualifizierte Anleger, der auf eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Investitionen in Finanz- und Vertriebsgesellschaften der Partners-Gruppe ausgerichtet ist und durch einen geringeren Anteil an Investitionen im Fintech-/Insurtech-Segment ergänzt wird.

Fonds für qualifizierte Anleger (§ 272 ZISIF), Rechtsform: Aktiengesellschaft mit variablem Grundkapital (SICAV)
Gründung des Fonds: 19. Januar 2026 (Eintragung in das Verzeichnis der ČNB)
Gründung des Teilfonds: 6. Februar 2026 (Eintragung in das Verzeichnis der ČNB)
Datum des ersten Closings: 10. Juli 2026
Anlageziel: langfristige Kapitalwertsteigerung durch Investitionen in Finanz- und Vertriebsgesellschaften, insbesondere im Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor, mit Schwerpunkt auf den stabilen Vermögenswerten der Partners-Gruppe
Anlagehorizont: 10 Jahre
Basis-/Rechnungswährung des Teilfonds: CZK
Mindestbetrag der Erstanlage: 1.000.000 CZK – Einzelheiten siehe Satzung
Mindestbetrag weiterer Anlagen: 100.000 CZK
Mindestwert einer einzelnen Rücknahme: 100.000 CZK
Häufigkeit der Ermittlung des aktuellen Wertes: mindestens einmal pro Kalenderquartal (außerhalb der anfänglichen Zeichnungsfrist)
Frist für die Abwicklung eines Rücknahmeantrags: bis zu 12 Monate ab Antragstellung
Verwalter: QI investiční společnost, a.s., IČO 279 11 497, Rybná 682/14, Prag 1 (Teil der Conseq Group, a.s.)
Verwaltungsgesellschaft: QI investiční společnost, a.s. (identisch mit dem Fondsverwalter)
Fondsverwahrstelle: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Fondsprüfer: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Identifikationsnummer 407 65 521

ISIN: CZ1005204253
Risikoklasse (SRI): 6 von 7
Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre
Zeichnungsgebühr: max. 20 %
Ausstiegsgebühr: max. 50 % (Rücknahme innerhalb von 2 Jahren nach Ausgabe) / max. 20 % (2–5 Jahre) / 0 % (5 Jahre und länger)
Laufende Verwaltungsgebühr: max. 0,4 % p. a. des Wertes der Investmentanteile (die konkrete Höhe wird vom Verwaltungsrat des Fonds festgelegt)

Kundenkategorie: ausschließlich qualifizierte Anleger gemäß § 272 ZISIF (für die Klasse I zusätzlich nur: Mitarbeiter und Angestellte der Partners-Gruppe, gebundene Vertreter von Partners Financial Services, a.s. und SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., Mitglieder der Organe der Partners-Gruppe, vom Gründer des Fonds benannte Personen)
Kenntnisse und Erfahrungen: sehr fortgeschrittene Kenntnisse im Bereich der Kapitalanlage
Risikotoleranz: Bereitschaft, ein hohes Verlustrisiko zu tragen; Akzeptanz eines vollständigen Verlusts der Kapitalanlage
Liquidität: Akzeptanz einer eingeschränkten Liquidität der Kapitalanlage (Rücknahme bis zu 12 Monaten, Ausstiegsgebühren bis zu 5 Jahren)
Ziele und Bedürfnisse: Ergänzung des Portfolios um alternative Anlagen mit höherem Renditepotenzial; die Anlage erfolgt mit überschüssigen Mitteln und macht nur einen begrenzten Teil des Gesamtportfolios aus
Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre und mehr

Anleger, die beabsichtigen, die investierten Mittel vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer zurückzuerhalten
Anleger ohne den Status eines qualifizierten Anlegers gemäß § 272 ZISIF
Anleger, die nicht bereit sind, einen Verlust bis zur vollen Höhe der Anlage hinzunehmen
Anleger, die eine Renditegarantie verlangen (der Fonds ist weder besichert noch garantiert)

SFDR-Artikel: Artikel 6 – Der Fondsverwalter berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsrisiken bei der Anlageentscheidung
Der Fonds verfolgt weder ökologische noch soziale Merkmale (kein Fonds gemäß Artikel 8 SFDR)
Der Fonds verfolgt keine ökologischen Ziele (kein Fonds gemäß Artikel 9 SFDR)
Negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden nicht berücksichtigt (es fehlen relevante einheitliche Daten)

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Weitere Informationsunterlagen sind auf der Website des Betreibers verfügbar.